| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 100.00 | | 182 100.00 | 182 100.00 |
CF Disponibilités | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 099.00 | | 188 099.00 | 188 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
DL TOTAL (I) | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 357.00 | | | 167 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 637.00 | | | 178 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 099.00 | | | 188 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 182 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 182 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 357.00 | 18 907.00 | 120 498.00 | 166 357.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 638.00 | 31 188.00 | 120 498.00 | 178 638.00 |