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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 100.00 | | 182 100.00 | 182 100.00 |
CF Disponibilités | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 656.00 | | 183 656.00 | 183 656.00 |
CU Autres participations | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 560.00 | 8 461.00 | | 14 560.00 |
DL TOTAL (I) | 24 021.00 | 9 461.00 | | 24 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 344.00 | 167 357.00 | | 148 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 780.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 634.00 | 178 637.00 | | 159 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 656.00 | 188 099.00 | | 183 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 056.00 | 31 187.00 | | 42 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 421.00 | 23 460.00 | | 19 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860.00 | 14 998.00 | | 4 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 560.00 | 8 461.00 | | 14 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 100.00 | | | 182 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 100.00 | | | 182 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 450.00 | 29 872.00 | 117 578.00 | 147 450.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 635.00 | 42 057.00 | 117 578.00 | 159 635.00 |