| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 100.00 | | 182 100.00 | 182 100.00 |
CF Disponibilités | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 935.00 | | 192 935.00 | 192 935.00 |
CU Autres participations | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | -5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 120.00 | 22 921.00 | | 40 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 853.00 | 17 198.00 | | 28 853.00 |
DL TOTAL (I) | 70 074.00 | 41 220.00 | | 70 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 751.00 | 133 861.00 | | 103 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 798.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 861.00 | 152 959.00 | | 122 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 935.00 | 194 179.00 | | 192 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 885.00 | 49 866.00 | | 49 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 150.00 | 21 675.00 | | 33 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296.00 | 4 476.00 | | 4 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 853.00 | 17 198.00 | | 28 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 100.00 | | | 182 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 100.00 | | | 182 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 093.00 | 30 117.00 | 72 977.00 | 103 093.00 |
VI Groupe et associés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 862.00 | 49 885.00 | 72 977.00 | 122 862.00 |