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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 263.00 | 365.00 | 629.00 |
AH Fonds commercial | 209 810.00 | | 209 810.00 | 209 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 294.00 | 3 568.00 | 5 725.00 | 9 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 913.00 | 3 832.00 | 224 081.00 | 227 913.00 |
BT Marchandises | 62 483.00 | | 62 483.00 | 62 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 955.00 | | 187 955.00 | 187 955.00 |
BZ Autres créances | 47 297.00 | | 47 297.00 | 47 297.00 |
CF Disponibilités | 238 004.00 | | 238 004.00 | 238 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 998.00 | | 536 998.00 | 536 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 912.00 | 3 832.00 | 761 079.00 | 764 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
DL TOTAL (I) | 64 074.00 | | | 64 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 214.00 | | | 235 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 873.00 | | | 402 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 916.00 | | | 58 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 005.00 | | | 697 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 079.00 | | | 761 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 194.00 | | | 501 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 227 913.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 832.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 873.00 | 402 873.00 | | 402 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
UX Autres créances clients | 187 955.00 | 187 955.00 | | 187 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VC Groupe et associés | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 214.00 | 39 403.00 | 161 242.00 | 235 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 691.00 | 236 511.00 | 8 180.00 | 244 691.00 |
VW T.V.A. | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 005.00 | 501 194.00 | 161 242.00 | 697 005.00 |