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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AH Fonds commercial | 209 810.00 | | 209 810.00 | 209 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 005.00 | 11 960.00 | 189 045.00 | 201 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 694.00 | 12 589.00 | 411 105.00 | 423 694.00 |
BT Marchandises | 46 871.00 | | 46 871.00 | 46 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 172.00 | | 80 172.00 | 80 172.00 |
BZ Autres créances | 74 152.00 | | 74 152.00 | 74 152.00 |
CF Disponibilités | 200 036.00 | | 200 036.00 | 200 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 572.00 | | 401 572.00 | 401 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 266.00 | 12 589.00 | 812 677.00 | 825 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 081.00 | | | 87 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 326.00 | | | 35 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
DL TOTAL (I) | 171 455.00 | | | 171 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 998.00 | | | 437 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 013.00 | | | 154 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
EA Autres dettes | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 223.00 | | | 641 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 677.00 | | | 812 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 129.00 | | | 277 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 215.00 | | 581 215.00 | 581 215.00 |
FG Production vendue services | 304 229.00 | | 304 229.00 | 304 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 443.00 | | 885 443.00 | 885 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 188.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 391.00 | | | 907 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 065.00 | | | 872 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 326.00 | | | 35 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 268.00 | | 203 992.00 | 230 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 565.00 | 423 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 565.00 | 201 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 439.00 | | | 210 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 649.00 | | 199 922.00 | 11 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 180.00 | | 4 070.00 | 8 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 707.00 | 13 448.00 | 10 565.00 | 9 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 077.00 | 13 448.00 | 10 565.00 | 9 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 013.00 | 154 013.00 | | 154 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 80 172.00 | 80 172.00 | | 80 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 998.00 | 73 905.00 | 298 808.00 | 437 998.00 |
VI Groupe et associés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 680.00 | | | 160 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 187.00 | | | 40 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 915.00 | 154 665.00 | 12 250.00 | 166 915.00 |
VW T.V.A. | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 223.00 | 277 129.00 | 298 808.00 | 641 223.00 |