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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AH Fonds commercial | 209 810.00 | | 209 810.00 | 209 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 649.00 | 9 077.00 | 2 572.00 | 11 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 268.00 | 9 707.00 | 220 562.00 | 230 268.00 |
BT Marchandises | 51 135.00 | | 51 135.00 | 51 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 333.00 | | 79 333.00 | 79 333.00 |
BZ Autres créances | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
CF Disponibilités | 305 127.00 | | 305 127.00 | 305 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 136.00 | | 458 136.00 | 458 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 404.00 | 9 707.00 | 678 698.00 | 688 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 653.00 | | | 50 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
DL TOTAL (I) | 95 881.00 | | | 95 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 148.00 | | | 317 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 810.00 | | | 169 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 536.00 | | | 47 536.00 |
EA Autres dettes | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 817.00 | | | 582 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 698.00 | | | 678 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 772.00 | | | 305 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 268.00 | | | 230 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 439.00 | | | 210 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 783.00 | 1 924.00 | | 7 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 104.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 258.00 | 1 819.00 | | 7 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 810.00 | 169 810.00 | | 169 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
UX Autres créances clients | 79 333.00 | 79 333.00 | | 79 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 148.00 | 40 187.00 | 270 983.00 | 317 148.00 |
VI Groupe et associés | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 055.00 | 101 875.00 | 8 180.00 | 110 055.00 |
VW T.V.A. | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 733.00 | 305 772.00 | 270 983.00 | 582 733.00 |