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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 988 000.00 | | 5 988 000.00 | 5 988 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BZ Autres créances | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CF Disponibilités | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 124.00 | | 51 124.00 | 51 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 039 124.00 | | 6 039 124.00 | 6 039 124.00 |
CU Autres participations | 5 988 000.00 | | 5 988 000.00 | 5 988 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 608.00 | | | 1 218 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 006 008.00 | | | 3 006 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
EA Autres dettes | 1 753 744.00 | | | 1 753 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 820 516.00 | | | 4 820 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 039 124.00 | | | 6 039 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 236 034.00 | | | 2 236 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 733.00 | | | 87 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 125.00 | | | 59 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 988 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 988 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 988 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 988 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753 744.00 | 1 753 744.00 | | 1 753 744.00 |
UX Autres créances clients | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 006 008.00 | 421 526.00 | 1 705 271.00 | 3 006 008.00 |
VI Groupe et associés | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 820 516.00 | 2 236 034.00 | 1 705 271.00 | 4 820 516.00 |