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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 988 000.00 | | 5 988 000.00 | 5 988 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
BZ Autres créances | 768 959.00 | | 768 959.00 | 768 959.00 |
CF Disponibilités | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 295.00 | | 1 111 295.00 | 1 111 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 099 295.00 | | 7 099 295.00 | 7 099 295.00 |
CU Autres participations | 5 988 000.00 | | 5 988 000.00 | 5 988 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DG Autres réserves | 869 000.00 | 858 000.00 | | 869 000.00 |
DH Report à nouveau | 693.00 | 224.00 | | 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 943.00 | 11 469.00 | | 956 943.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 636.00 | 2 178 693.00 | | 3 135 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743 712.00 | 2 168 631.00 | | 1 743 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 602.00 | 180 000.00 | | 501 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 600.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 319.00 | 324 515.00 | | 402 319.00 |
EA Autres dettes | 1 312 967.00 | 1 793 717.00 | | 1 312 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 963 659.00 | 4 470 463.00 | | 3 963 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 099 295.00 | 6 649 156.00 | | 7 099 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 659.00 | 2 720 985.00 | | 2 651 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 957 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 086.00 | 5 153.00 | | -12 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 002.00 | 472 004.00 | | 1 483 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 059.00 | 460 535.00 | | 526 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 943.00 | 11 469.00 | | 956 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 988 000.00 | | | 5 988 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 988 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 988 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 988 000.00 | | | 5 988 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 319.00 | 402 319.00 | | 402 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312 967.00 | 1 312 967.00 | | 1 312 967.00 |
UX Autres créances clients | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 743 712.00 | 431 711.00 | 1 312 000.00 | 1 743 712.00 |
VI Groupe et associés | 501 602.00 | 501 602.00 | | 501 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 129.00 | | | 424 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 959.00 | 768 959.00 | | 768 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 605.00 | 1 086 605.00 | | 1 086 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 963 660.00 | 2 651 659.00 | 1 312 000.00 | 3 963 660.00 |