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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 988 000.00 | | 5 988 000.00 | 5 988 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
BZ Autres créances | 803 285.00 | | 803 285.00 | 803 285.00 |
CF Disponibilités | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 350.00 | | 1 076 350.00 | 1 076 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 064 350.00 | | 7 064 350.00 | 7 064 350.00 |
CU Autres participations | 5 988 000.00 | | 5 988 000.00 | 5 988 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 177.00 | | | 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 616.00 | | | 948 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 223.00 | | | 2 167 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 594 004.00 | | | 2 594 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 986.00 | | | 409 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 468.00 | | | 114 468.00 |
EA Autres dettes | 1 774 467.00 | | | 1 774 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 897 126.00 | | | 4 897 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 064 350.00 | | | 7 064 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 732 519.00 | | | 2 732 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 941 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 906.00 | | | 68 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 701.00 | | | -19 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 002.00 | | | 1 358 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 386.00 | | | 409 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 616.00 | | | 948 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 988 000.00 | | | 5 988 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 988 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 988 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 988 000.00 | | | 5 988 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 969.00 | 67 969.00 | | 67 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249 562.00 | 249 562.00 | | 249 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774 467.00 | 1 774 467.00 | | 1 774 467.00 |
UX Autres créances clients | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 502 898.00 | 502 898.00 | | 502 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 594 004.00 | 429 397.00 | 1 722 798.00 | 2 594 004.00 |
VI Groupe et associés | 409 986.00 | 409 986.00 | | 409 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 567.00 | | | 415 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 687.00 | 299 687.00 | | 299 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 285.00 | 1 065 285.00 | | 1 065 285.00 |
VW T.V.A. | 46 499.00 | 46 499.00 | | 46 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 897 126.00 | 2 732 519.00 | 1 722 798.00 | 4 897 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
ST Autres comptes | 42.00 | | | 42.00 |
YW Taxe professionnelle | 140.00 | | | 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280.00 | | | 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |