| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 545.00 | 1 061.00 | 23 484.00 | 24 545.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 745.00 | 1 061.00 | 103 684.00 | 104 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
072 Créances – Autres | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
084 Disponibilités | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
110 Total général Actif | 121 138.00 | 1 061.00 | 120 077.00 | 121 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 900.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
242 Autres charges externes. | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
252 Charges sociales | 859.00 | | | 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 295.00 | | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 545.00 | | | 104 545.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 448.00 | | | 448.00 |