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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 346.00 | 807.00 | 1 539.00 | 2 346.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 546.00 | 807.00 | 81 739.00 | 82 546.00 |
072 Créances – Autres | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
084 Disponibilités | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
110 Total général Actif | 94 875.00 | 807.00 | 94 068.00 | 94 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 206.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 535.00 | 55 876.00 | | 66 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 184.00 | 58 876.00 | | 69 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 582.00 | 2 887.00 | | 4 582.00 |
242 Autres charges externes. | 24 213.00 | 10 535.00 | | 24 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 294.00 | | | 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | 210.00 | | 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 231.00 | 18 110.00 | | 20 231.00 |
252 Charges sociales | 8 322.00 | 7 321.00 | | 8 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 074.00 | 4 909.00 | | 3 074.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 941.00 | 43 972.00 | | 60 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 243.00 | 14 904.00 | | 8 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
294 Charges financières | 1 571.00 | 1 569.00 | | 1 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 713.00 | 13 335.00 | | 4 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 745.00 | | | 104 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 959.00 | | | -1 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 900.00 | | | 3 900.00 |