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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 545.00 | 10 879.00 | 13 666.00 | 24 545.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 745.00 | 10 879.00 | 93 866.00 | 104 745.00 |
072 Créances – Autres | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
084 Disponibilités | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
110 Total général Actif | 116 029.00 | 10 879.00 | 105 150.00 | 116 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 876.00 | 68 432.00 | | 55 876.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 876.00 | 68 433.00 | | 58 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 887.00 | 5 944.00 | | 2 887.00 |
242 Autres charges externes. | 10 535.00 | 8 793.00 | | 10 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | 222.00 | | 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 110.00 | 19 749.00 | | 18 110.00 |
252 Charges sociales | 7 321.00 | 7 948.00 | | 7 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 972.00 | 47 565.00 | | 43 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 904.00 | 20 868.00 | | 14 904.00 |
294 Charges financières | 1 569.00 | 1 852.00 | | 1 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 335.00 | 18 971.00 | | 13 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 745.00 | | | 104 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 080.00 | | | 2 080.00 |