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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 671.00 | 51 452.00 | 85 219.00 | 136 671.00 |
BT Marchandises | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
BZ Autres créances | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CF Disponibilités | 121 662.00 | | 121 662.00 | 121 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 111.00 | | 152 111.00 | 152 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 783.00 | 51 452.00 | 237 330.00 | 288 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 634.00 | | | 226 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 818.00 | | | -26 818.00 |
DL TOTAL (I) | 208 201.00 | | | 208 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
EA Autres dettes | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 330.00 | | | 237 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 137.00 | | 285 137.00 | 285 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 137.00 | | 285 137.00 | 285 137.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 699.00 | | | -2 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 137.00 | | | 285 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 955.00 | | | 311 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 818.00 | | | -26 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 671.00 | | | 136 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VB T. V. A. | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 027.00 | | | 57 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 369.00 | | | 52 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |