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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 671.00 | 51 452.00 | 85 219.00 | 136 671.00 |
BT Marchandises | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BZ Autres créances | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 044.00 | | 70 044.00 | 70 044.00 |
CF Disponibilités | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 543.00 | | 106 543.00 | 106 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 215.00 | 51 452.00 | 191 762.00 | 243 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 118.00 | | | 190 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 155.00 | | | -24 155.00 |
DL TOTAL (I) | 174 347.00 | | | 174 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 762.00 | | | 191 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 740.00 | | 215 740.00 | 215 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 740.00 | | 215 740.00 | 215 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 372.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 332.00 | | | 231 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 488.00 | | | 255 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 155.00 | | | -24 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 671.00 | | | 136 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | | | 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
ST Autres comptes | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 148.00 | | | 43 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 039.00 | | | 52 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |