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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 671.00 | 51 452.00 | 85 219.00 | 136 671.00 |
BT Marchandises | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
BZ Autres créances | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CF Disponibilités | 111 265.00 | | 111 265.00 | 111 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 790.00 | | 125 790.00 | 125 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 462.00 | 51 452.00 | 211 009.00 | 262 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 816.00 | | | 199 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 697.00 | | | -9 697.00 |
DL TOTAL (I) | 198 503.00 | | | 198 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 009.00 | | | 211 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 880.00 | | 339 880.00 | 339 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 880.00 | | 339 880.00 | 339 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | | | -521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 904.00 | | | 339 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 602.00 | | | 349 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 697.00 | | | -9 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 671.00 | | | 136 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VB T. V. A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 977.00 | | | 67 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 895.00 | | | 52 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |