| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AN Terrains | 441 455.00 | 248 884.00 | 192 571.00 | 441 455.00 |
AP Constructions | 1 053 147.00 | 902 418.00 | 150 729.00 | 1 053 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 648.00 | 93 971.00 | 14 677.00 | 108 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 422.00 | 122 457.00 | 3 965.00 | 126 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 087.00 | 1 370 190.00 | 621 897.00 | 1 992 087.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 121.00 | | 73 121.00 | 73 121.00 |
BZ Autres créances | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 027.00 | | 123 027.00 | 123 027.00 |
CF Disponibilités | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 394.00 | | 256 394.00 | 256 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 482.00 | 1 370 190.00 | 878 291.00 | 2 248 482.00 |
CU Autres participations | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 645 080.00 | 654 649.00 | | 645 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 441.00 | 125 431.00 | | 79 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 023.00 | 10 145.00 | | 7 023.00 |
DL TOTAL (I) | 772 244.00 | 830 924.00 | | 772 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 264.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 089.00 | 33 020.00 | | 33 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 639.00 | 7 730.00 | | 8 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 254.00 | 12 720.00 | | 16 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 065.00 | 37 664.00 | | 48 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 047.00 | 99 398.00 | | 106 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 291.00 | 930 323.00 | | 878 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 047.00 | 99 398.00 | | 106 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 970.00 | | 51 970.00 | 51 970.00 |
FG Production vendue services | 530 294.00 | | 530 294.00 | 530 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 264.00 | | 582 264.00 | 582 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 231.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 957.00 | 5 006.00 | | 7 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 121.00 | 6 455.00 | | 3 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 121.00 | 6 455.00 | | 3 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 974.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 121.00 | 4 480.00 | | 3 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 957.00 | 44 549.00 | | 20 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 637.00 | 672 624.00 | | 593 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 196.00 | 547 193.00 | | 514 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 441.00 | 125 431.00 | | 79 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 469.00 | 26 400.00 | | 26 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 477.00 | | 4 610.00 | 1 987 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 992 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 729 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 623.00 | | | 261 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 062.00 | | 4 610.00 | 1 725 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 960.00 | 49 231.00 | | 1 320 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 500.00 | 49 231.00 | | 1 318 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 73 121.00 | 73 121.00 | | 73 121.00 |
VB T. V. A. | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VI Groupe et associés | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 595.00 | 98 443.00 | 152.00 | 98 595.00 |
VW T.V.A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 408.00 | 97 408.00 | | 97 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 771.00 | 19 583.00 | | 20 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 857.00 | 13 743.00 | | 18 857.00 |
ST Autres comptes | 144 532.00 | 158 477.00 | | 144 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 700.00 | 2 009.00 | | 3 700.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 928.00 | 132 957.00 | | 106 928.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 541.00 | 6 717.00 | | 6 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 312.00 | 26 300.00 | | 27 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 060.00 | 72 201.00 | | 64 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 689.00 | 30 409.00 | | 28 689.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 089.00 | 178 229.00 | | 171 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |