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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AN Terrains | 441 455.00 | 248 884.00 | 192 571.00 | 441 455.00 |
AP Constructions | 1 243 416.00 | 1 076 003.00 | 167 413.00 | 1 243 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 899.00 | 130 397.00 | 52 502.00 | 182 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 880.00 | 125 639.00 | 90 241.00 | 215 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 426.00 | 1 583 383.00 | 762 043.00 | 2 345 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 389.00 | | 40 389.00 | 40 389.00 |
CF Disponibilités | 291 679.00 | | 291 679.00 | 291 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 090.00 | | 359 090.00 | 359 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 516.00 | 1 583 383.00 | 1 121 133.00 | 2 704 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 119 563.00 | 100 547.00 | | 119 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 928.00 | 69 016.00 | | 139 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 964.00 | 780.00 | | 21 964.00 |
DL TOTAL (I) | 322 156.00 | 211 044.00 | | 322 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 993.00 | 707 998.00 | | 590 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 714.00 | 120 922.00 | | 48 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 076.00 | 24 297.00 | | 97 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 554.00 | 17 580.00 | | 33 554.00 |
EA Autres dettes | 28 640.00 | 25 734.00 | | 28 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 977.00 | 896 531.00 | | 798 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 133.00 | 1 107 575.00 | | 1 121 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 503.00 | 283 558.00 | | 338 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 957.00 | | 107 957.00 | 107 957.00 |
FG Production vendue services | 723 732.00 | | 723 732.00 | 723 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 689.00 | | 831 689.00 | 831 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 208.00 | |
GE Autres charges | | | 66 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 320.00 | 7 824.00 | | 18 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 770.00 | | | 63 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 930.00 | 79 998.00 | | 20 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 930.00 | 79 998.00 | | 20 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 930.00 | 35 238.00 | | 20 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 368.00 | 11 690.00 | | 20 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 429.00 | 661 416.00 | | 938 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 501.00 | 592 400.00 | | 798 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 928.00 | 69 016.00 | | 139 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 576.00 | 21 666.00 | | 21 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 288.00 | | 68 767.00 | 2 283 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 629.00 | 2 345 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 629.00 | 2 083 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 623.00 | | | 261 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 512.00 | | 68 767.00 | 2 021 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 804.00 | 102 208.00 | 6 629.00 | 1 487 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 344.00 | 102 208.00 | 6 629.00 | 1 485 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 076.00 | 97 076.00 | | 97 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 678.00 | 8 679.00 | | 8 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VB T. V. A. | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 682.00 | 130 206.00 | 460 475.00 | 590 682.00 |
VI Groupe et associés | 48 714.00 | 48 714.00 | | 48 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 438.00 | 65 286.00 | 152.00 | 65 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 978.00 | 338 503.00 | 460 475.00 | 798 978.00 |