| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AN Terrains | 441 455.00 | 248 884.00 | 192 571.00 | 441 455.00 |
AP Constructions | 1 242 271.00 | 1 013 003.00 | 229 268.00 | 1 242 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 291.00 | 109 216.00 | 63 075.00 | 172 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 495.00 | 114 240.00 | 51 255.00 | 165 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 288.00 | 1 487 804.00 | 795 484.00 | 2 283 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 35 557.00 | | 35 557.00 | 35 557.00 |
CF Disponibilités | 245 989.00 | | 245 989.00 | 245 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 445.00 | | 25 445.00 | 25 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 091.00 | | 312 091.00 | 312 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 379.00 | 1 487 804.00 | 1 107 575.00 | 2 595 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 100 547.00 | 102 057.00 | | 100 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 016.00 | 48 490.00 | | 69 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 780.00 | 3 902.00 | | 780.00 |
DL TOTAL (I) | 211 044.00 | 195 149.00 | | 211 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 998.00 | 637 894.00 | | 707 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 922.00 | | | 120 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 297.00 | 58 820.00 | | 24 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 580.00 | 34 381.00 | | 17 580.00 |
EA Autres dettes | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 531.00 | 745 356.00 | | 896 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 575.00 | 940 504.00 | | 1 107 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 558.00 | 203 953.00 | | 288 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 828.00 | | 64 828.00 | 64 828.00 |
FG Production vendue services | 479 643.00 | | 479 643.00 | 479 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 470.00 | | 544 470.00 | 544 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 922.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 824.00 | 2 222.00 | | 7 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 998.00 | 4 427.00 | | 79 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 998.00 | 4 427.00 | | 79 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 760.00 | 639.00 | | 44 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 760.00 | 971.00 | | 44 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 238.00 | 3 456.00 | | 35 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 690.00 | 11 251.00 | | 11 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 416.00 | 684 806.00 | | 661 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 400.00 | 636 316.00 | | 592 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 016.00 | 48 490.00 | | 69 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 666.00 | 22 543.00 | | 21 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 637.00 | | 122 724.00 | 2 222 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 073.00 | 2 283 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 073.00 | 2 021 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 623.00 | | | 261 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 861.00 | | 122 724.00 | 1 960 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 195.00 | 97 922.00 | 17 313.00 | 1 407 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 735.00 | 97 922.00 | 17 313.00 | 1 404 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VB T. V. A. | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
VC Groupe et associés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 317.00 | 317.00 | 150 000.00 | 150 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 681.00 | 99 708.00 | 406 172.00 | 557 681.00 |
VI Groupe et associés | 120 922.00 | 120 922.00 | | 120 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 275.00 | | | 98 275.00 |
VP Divers | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 154.00 | 66 002.00 | 152.00 | 66 154.00 |
VW T.V.A. | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 532.00 | 288 558.00 | 556 172.00 | 896 532.00 |