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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 523.00 | 33 888.00 | 37 634.00 | 71 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 430.00 | 73 936.00 | 3 494.00 | 77 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 534.00 | 111 631.00 | 31 902.00 | 143 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 486.00 | 219 455.00 | 73 031.00 | 292 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 569.00 | 13 930.00 | 73 639.00 | 87 569.00 |
BZ Autres créances | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CF Disponibilités | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 804.00 | 13 930.00 | 90 873.00 | 104 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 289.00 | 233 385.00 | 163 904.00 | 397 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 159.00 | 4 411.00 | | 12 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 061.00 | 7 747.00 | | 12 061.00 |
DL TOTAL (I) | 34 282.00 | 22 220.00 | | 34 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 202.00 | 7 529.00 | | 4 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 633.00 | 105 079.00 | | 104 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 175.00 | | 3 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 576.00 | 14 058.00 | | 9 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EA Autres dettes | 2 057.00 | 4 484.00 | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 622.00 | 134 325.00 | | 129 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 904.00 | 156 545.00 | | 163 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 779.00 | 130 125.00 | | 128 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 702.00 | | 132 702.00 | 132 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 702.00 | | 132 702.00 | 132 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | 2 282.00 | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 2 282.00 | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 250.00 | 8 360.00 | | 6 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 293.00 | 8 360.00 | | 6 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 982.00 | -6 078.00 | | -5 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 468.00 | 128 966.00 | | 134 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 407.00 | 121 219.00 | | 122 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 061.00 | 7 747.00 | | 12 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 765.00 | | 8 000.00 | 285 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279.00 | 292 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 279.00 | 292 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 765.00 | | 8 000.00 | 285 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 461.00 | 19 230.00 | 1 237.00 | 201 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 461.00 | 19 230.00 | 1 237.00 | 201 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 055.00 | 5 331.00 | 1 455.00 | 10 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 055.00 | 5 331.00 | 1 455.00 | 10 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 055.00 | 5 331.00 | 1 455.00 | 10 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 331.00 | 1 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 72 673.00 | | | 72 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | | | 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 199.00 | 3 356.00 | 844.00 | 4 199.00 |
VI Groupe et associés | 104 633.00 | 104 633.00 | | 104 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 859.00 | 78 963.00 | 14 896.00 | 93 859.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 622.00 | 128 779.00 | 844.00 | 129 622.00 |