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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 523.00 | 39 965.00 | 31 558.00 | 71 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 070.00 | 77 729.00 | 341.00 | 78 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 344.00 | 135 714.00 | 10 630.00 | 146 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 937.00 | 253 408.00 | 42 530.00 | 295 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 058.00 | 26 122.00 | 94 936.00 | 121 058.00 |
BZ Autres créances | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CF Disponibilités | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 021.00 | 26 122.00 | 113 899.00 | 140 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 958.00 | 279 530.00 | 156 428.00 | 435 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 095.00 | 34 097.00 | | 37 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590.00 | 2 999.00 | | 590.00 |
DL TOTAL (I) | 47 747.00 | 47 157.00 | | 47 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 014.00 | 99 320.00 | | 95 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 006.00 | 3 590.00 | | 4 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 424.00 | 8 278.00 | | 6 424.00 |
EA Autres dettes | 3 237.00 | 1 226.00 | | 3 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 682.00 | 112 413.00 | | 108 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 428.00 | 159 570.00 | | 156 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 014.00 | | | 95 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 999.00 | | 121 999.00 | 121 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 999.00 | | 121 999.00 | 121 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 359.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 359.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 023.00 | 10 096.00 | | 17 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 023.00 | 10 096.00 | | 17 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 916.00 | -9 737.00 | | -16 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 705.00 | 123 822.00 | | 130 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 115.00 | 120 823.00 | | 130 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590.00 | 2 999.00 | | 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 937.00 | | | 295 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 937.00 | | | 295 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 052.00 | 9 356.00 | | 244 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 052.00 | 9 356.00 | | 244 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 543.00 | 7 179.00 | 8 600.00 | 27 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 543.00 | 7 179.00 | 8 600.00 | 27 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 543.00 | 7 179.00 | 8 600.00 | 27 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 179.00 | 8 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UX Autres créances clients | 92 621.00 | 92 621.00 | | 92 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 95 014.00 | 95 014.00 | | 95 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 852.00 | 93 416.00 | 28 436.00 | 121 852.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 682.00 | 108 682.00 | | 108 682.00 |