| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 523.00 | 35 914.00 | 35 609.00 | 71 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 070.00 | 76 964.00 | 1 106.00 | 78 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 534.00 | 120 316.00 | 23 218.00 | 143 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 126.00 | 233 194.00 | 59 933.00 | 293 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 418.00 | 24 366.00 | 96 052.00 | 120 418.00 |
BZ Autres créances | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CF Disponibilités | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 923.00 | 24 366.00 | 100 556.00 | 124 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 049.00 | 257 560.00 | 160 489.00 | 418 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 220.00 | 12 159.00 | | 24 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 876.00 | 12 061.00 | | 9 876.00 |
DL TOTAL (I) | 44 158.00 | 34 282.00 | | 44 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 067.00 | 4 202.00 | | 3 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 170.00 | 104 633.00 | | 99 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 023.00 | 3 905.00 | | 5 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 583.00 | 9 576.00 | | 7 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 250.00 | | |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 2 057.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 331.00 | 129 622.00 | | 116 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 489.00 | 163 904.00 | | 160 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 331.00 | 128 779.00 | | 116 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 131.00 | | 128 131.00 | 128 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 131.00 | | 128 131.00 | 128 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 310.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 310.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 6 250.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 6 293.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | -5 982.00 | | -466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 175.00 | 134 468.00 | | 128 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 298.00 | 122 407.00 | | 118 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 876.00 | 12 061.00 | | 9 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 486.00 | | 641.00 | 292 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 486.00 | | 641.00 | 292 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 455.00 | 13 739.00 | | 219 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 455.00 | 13 739.00 | | 219 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 930.00 | 10 436.00 | | 13 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 929.00 | 10 436.00 | | 13 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 929.00 | 10 436.00 | | 13 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 94 234.00 | 94 234.00 | | 94 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 185.00 | | 26 185.00 | 26 185.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 99 170.00 | 99 170.00 | | 99 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 608.00 | 95 423.00 | 26 185.00 | 121 608.00 |
VW T.V.A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 331.00 | 116 331.00 | | 116 331.00 |