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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 176 906.00 | | 1 176 906.00 | 1 176 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 742.00 | 79 621.00 | 4 121.00 | 83 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 823.00 | 108 252.00 | 3 571.00 | 111 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 418.00 | | 29 418.00 | 29 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 889.00 | 187 873.00 | 1 214 016.00 | 1 401 889.00 |
BT Marchandises | 160 032.00 | | 160 032.00 | 160 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 802.00 | | 44 802.00 | 44 802.00 |
BZ Autres créances | 91 997.00 | | 91 997.00 | 91 997.00 |
CF Disponibilités | 337 405.00 | | 337 405.00 | 337 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 439.00 | | 660 439.00 | 660 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 328.00 | 187 873.00 | 1 874 455.00 | 2 062 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 306.00 | | | 1 326 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 862.00 | | | 172 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 169.00 | | | 1 499 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 361.00 | | | 41 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 282.00 | | | 233 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 385.00 | | | 100 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 286.00 | | | 375 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 455.00 | | | 1 874 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 095.00 | | | 375 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 129 926.00 | | 2 129 926.00 | 2 129 926.00 |
FG Production vendue services | 52 612.00 | | 52 612.00 | 52 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 538.00 | | 2 182 538.00 | 2 182 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 505 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 971.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 894.00 | | | 2 185 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 032.00 | | | 2 013 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 862.00 | | | 172 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 532.00 | | 737.00 | 1 402 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 29 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 1 401 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 195 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 906.00 | | | 1 176 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 247.00 | | 537.00 | 196 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 378.00 | | 200.00 | 29 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 121.00 | 7 971.00 | 1 220.00 | 181 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 121.00 | 7 971.00 | 1 220.00 | 181 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 282.00 | 233 282.00 | | 233 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 731.00 | 51 731.00 | | 51 731.00 |
UX Autres créances clients | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
VB T. V. A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VC Groupe et associés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 469.00 | 81 469.00 | | 81 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 152.00 | 162 152.00 | | 162 152.00 |
VW T.V.A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 095.00 | 375 095.00 | | 375 095.00 |