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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 176 906.00 | | 1 176 906.00 | 1 176 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 74.00 | 1 676.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 075.00 | 81 991.00 | 1 083.00 | 83 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 913.00 | 112 665.00 | 35 248.00 | 147 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 113.00 | 194 731.00 | 1 249 382.00 | 1 444 113.00 |
BT Marchandises | 169 051.00 | | 169 051.00 | 169 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 409.00 | | 120 409.00 | 120 409.00 |
BZ Autres créances | 84 421.00 | | 84 421.00 | 84 421.00 |
CF Disponibilités | 429 577.00 | | 429 577.00 | 429 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 914.00 | | 811 914.00 | 811 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 026.00 | 194 731.00 | 2 061 296.00 | 2 256 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 306.00 | | | 1 326 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 716.00 | | | 275 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 364.00 | | | 1 627 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509.00 | | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 161.00 | | | 294 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 462.00 | | | 95 462.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 932.00 | | | 433 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 296.00 | | | 2 061 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 959.00 | | | 418 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 309 028.00 | | 2 309 028.00 | 2 309 028.00 |
FG Production vendue services | 227 417.00 | | 227 417.00 | 227 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 444.00 | | 2 536 444.00 | 2 536 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 690 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 937.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 773.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 444.00 | | | 93 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 819.00 | | | 2 545 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 104.00 | | | 2 270 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 716.00 | | | 275 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 928.00 | | 26 117.00 | 1 418 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 933.00 | 1 444 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 933.00 | 230 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 906.00 | | 1 750.00 | 1 176 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 454.00 | | 22 467.00 | 209 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 568.00 | | 1 900.00 | 32 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 726.00 | 5 937.00 | 933.00 | 189 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 74.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 726.00 | 5 863.00 | 933.00 | 189 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 161.00 | 294 161.00 | | 294 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 120 409.00 | 120 409.00 | | 120 409.00 |
VB T. V. A. | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 015.00 | 3 550.00 | 14 465.00 | 18 015.00 |
VI Groupe et associés | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 815.00 | 73 815.00 | | 73 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 286.00 | 213 286.00 | | 213 286.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 424.00 | 418 959.00 | 14 465.00 | 433 424.00 |