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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 176 906.00 | | 1 176 906.00 | 1 176 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 742.00 | 80 934.00 | 2 808.00 | 83 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 282.00 | 109 855.00 | 1 427.00 | 111 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 948.00 | 190 790.00 | 1 212 158.00 | 1 402 948.00 |
BT Marchandises | 172 644.00 | | 172 644.00 | 172 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 430.00 | | 73 430.00 | 73 430.00 |
BZ Autres créances | 160 847.00 | | 160 847.00 | 160 847.00 |
CF Disponibilités | 199 352.00 | | 199 352.00 | 199 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 838.00 | | 644 838.00 | 644 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 787.00 | 190 790.00 | 1 856 997.00 | 2 047 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 306.00 | | | 1 326 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 488.00 | | | 153 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 438.00 | | | 1 488 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 041.00 | | | 286 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 290.00 | | | 57 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 559.00 | | | 368 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 997.00 | | | 1 856 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 368.00 | | | 368 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 462 593.00 | | 2 462 593.00 | 2 462 593.00 |
FG Production vendue services | 40 384.00 | | 40 384.00 | 40 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 977.00 | | 2 502 977.00 | 2 502 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 861 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 458.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 807.00 | | | 52 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 394.00 | | | 2 509 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 906.00 | | | 2 355 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 488.00 | | | 153 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 889.00 | | 1 600.00 | 1 401 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 1 402 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 195 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 906.00 | | | 1 176 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 565.00 | | | 195 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 418.00 | | 1 600.00 | 29 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 873.00 | 3 458.00 | 541.00 | 187 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 873.00 | 3 458.00 | 541.00 | 187 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 041.00 | 286 041.00 | | 286 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
UX Autres créances clients | 73 430.00 | 73 430.00 | | 73 430.00 |
VB T. V. A. | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VC Groupe et associés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 375.00 | 143 375.00 | | 143 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 682.00 | 270 682.00 | | 270 682.00 |
VW T.V.A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 368.00 | 368 368.00 | | 368 368.00 |