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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AP Constructions | 75 333.00 | 19 668.00 | 55 665.00 | 75 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 863.00 | 79 306.00 | 17 557.00 | 96 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 978.00 | 181 631.00 | 10 348.00 | 191 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 766.00 | 280 605.00 | 117 161.00 | 397 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 014.00 | | 163 014.00 | 163 014.00 |
BZ Autres créances | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CF Disponibilités | 290 246.00 | | 290 246.00 | 290 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 475.00 | | 465 475.00 | 465 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 240.00 | 280 605.00 | 582 636.00 | 863 240.00 |
CU Autres participations | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 343 084.00 | 328 451.00 | | 343 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 169.00 | 14 632.00 | | 44 169.00 |
DK Provisions réglementées | 1 442.00 | 1 153.00 | | 1 442.00 |
DL TOTAL (I) | 397 079.00 | 352 622.00 | | 397 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 317.00 | 1 170.00 | | 15 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 221.00 | 26 976.00 | | 4 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 402.00 | 61 193.00 | | 46 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 061.00 | 120 069.00 | | 109 061.00 |
EA Autres dettes | 10 555.00 | 10 000.00 | | 10 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 556.00 | 219 409.00 | | 185 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 636.00 | 572 031.00 | | 582 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 596.00 | 219 409.00 | | 174 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 154.00 | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 941.00 | | 31 195.00 | 457 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 370.00 | 397 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 370.00 | 364 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 349.00 | | 31 195.00 | 424 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 936.00 | 32 299.00 | 90 631.00 | 338 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 936.00 | 32 299.00 | 90 631.00 | 338 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 153.00 | 676.00 | 388.00 | 1 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153.00 | 676.00 | 388.00 | 1 153.00 |