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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AP Constructions | 75 333.00 | 29 045.00 | 46 288.00 | 75 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 100.00 | 92 085.00 | 12 015.00 | 104 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 298.00 | 191 162.00 | 21 136.00 | 212 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 203.00 | 312 292.00 | 112 911.00 | 425 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 719.00 | | 95 719.00 | 95 719.00 |
BZ Autres créances | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CF Disponibilités | 307 483.00 | | 307 483.00 | 307 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 305.00 | | 433 305.00 | 433 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 508.00 | 312 292.00 | 546 215.00 | 858 508.00 |
CU Autres participations | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 622.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 884.00 | 387 253.00 | | 202 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 049.00 | 58 008.00 | | 29 049.00 |
DL TOTAL (I) | 282 695.00 | 453 646.00 | | 282 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 023.00 | 10 777.00 | | 14 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 194.00 | 1 089.00 | | 69 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 852.00 | 46 356.00 | | 42 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 301.00 | 141 790.00 | | 112 301.00 |
EA Autres dettes | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 520.00 | 200 012.00 | | 263 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 215.00 | 653 658.00 | | 546 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 726.00 | 193 266.00 | | 256 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 166.00 | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 535.00 | | 22 560.00 | 403 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892.00 | 425 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772.00 | 391 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 943.00 | | 22 560.00 | 369 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 147.00 | 15 918.00 | 772.00 | 297 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 147.00 | 15 918.00 | 772.00 | 297 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 403 535.00 | 22 560.00 | 892.00 | 403 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 535.00 | 22 560.00 | 892.00 | 403 535.00 |