| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AP Constructions | 75 333.00 | 24 356.00 | 50 976.00 | 75 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 889.00 | 85 870.00 | 15 019.00 | 100 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 721.00 | 186 920.00 | 6 801.00 | 193 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 535.00 | 297 147.00 | 106 388.00 | 403 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 551.00 | | 128 551.00 | 128 551.00 |
BZ Autres créances | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CF Disponibilités | 406 039.00 | | 406 039.00 | 406 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 270.00 | | 547 270.00 | 547 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 805.00 | 297 147.00 | 653 658.00 | 950 805.00 |
CU Autres participations | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 387 253.00 | 343 084.00 | | 387 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 008.00 | 44 169.00 | | 58 008.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 442.00 | | |
DL TOTAL (I) | 453 646.00 | 397 079.00 | | 453 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 777.00 | 15 317.00 | | 10 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | 4 221.00 | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 356.00 | 46 402.00 | | 46 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 790.00 | 109 061.00 | | 141 790.00 |
EA Autres dettes | | 10 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 012.00 | 185 556.00 | | 200 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 658.00 | 582 636.00 | | 653 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 266.00 | 174 596.00 | | 193 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 178.00 | | 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 766.00 | | 5 769.00 | 397 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 174.00 | | 5 769.00 | 364 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 605.00 | 16 542.00 | | 280 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 605.00 | 16 542.00 | | 280 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |