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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 415.00 | 11 201.00 | 3 214.00 | 14 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 290.00 | 67 841.00 | 5 448.00 | 73 290.00 |
040 Immobilisations financières | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 252.00 | 79 042.00 | 15 210.00 | 94 252.00 |
060 Stock marchandises | 150 867.00 | | 150 867.00 | 150 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 346.00 | 40 028.00 | 74 318.00 | 114 346.00 |
072 Créances – Autres | 22 721.00 | | 22 721.00 | 22 721.00 |
084 Disponibilités | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 481.00 | 40 028.00 | 272 452.00 | 312 481.00 |
110 Total général Actif | 406 734.00 | 119 070.00 | 287 663.00 | 406 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 284.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 172.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 381.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 647.00 | | | 189 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 904.00 | | | 178 904.00 |
230 Autres produits | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 350.00 | | | 374 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 277.00 | | | 173 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
242 Autres charges externes. | 79 427.00 | | | 79 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 105.00 | | | 78 105.00 |
252 Charges sociales | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 818.00 | | | 372 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
294 Charges financières | 496.00 | | | 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 871.00 | | | 92 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 999.00 | | | 80 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 005.00 | | | 4 005.00 |