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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 389.00 | 88 328.00 | 34 061.00 | 122 389.00 |
040 Immobilisations financières | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 487.00 | 102 743.00 | 40 743.00 | 143 487.00 |
060 Stock marchandises | 161 791.00 | | 161 791.00 | 161 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 218.00 | 29 162.00 | 42 056.00 | 71 218.00 |
072 Créances – Autres | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
084 Disponibilités | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 082.00 | 29 162.00 | 248 920.00 | 278 082.00 |
110 Total général Actif | 421 568.00 | 131 906.00 | 289 663.00 | 421 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 398.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 599.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 49 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 116.00 | 171 201.00 | | 188 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 784.00 | 272 876.00 | | 293 784.00 |
230 Autres produits | 37 354.00 | 20 080.00 | | 37 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 254.00 | 464 158.00 | | 519 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 598.00 | 145 556.00 | | 185 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 687.00 | -2 355.00 | | -3 687.00 |
242 Autres charges externes. | 129 306.00 | 120 951.00 | | 129 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 745.00 | 6 884.00 | | 7 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 661.00 | 89 999.00 | | 125 661.00 |
252 Charges sociales | 40 643.00 | 23 818.00 | | 40 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 398.00 | 7 356.00 | | 10 398.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
262 Autres charges | 357.00 | 50 237.00 | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 940.00 | 442 447.00 | | 518 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 314.00 | 21 711.00 | | 314.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 35.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
294 Charges financières | 253.00 | 421.00 | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 309.00 | | | 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 3 638.00 | | 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 492.00 | 17 687.00 | | 1 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 768.00 | | | 120 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 677.00 | | | 91 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 106.00 | | | 48 106.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -11 515.00 | | | -11 515.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -11 515.00 | | | -11 515.00 |