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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 129.00 | 70 573.00 | 22 556.00 | 93 129.00 |
040 Immobilisations financières | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 092.00 | 84 988.00 | 29 103.00 | 114 092.00 |
060 Stock marchandises | 155 749.00 | | 155 749.00 | 155 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 577.00 | 58 935.00 | 61 642.00 | 120 577.00 |
072 Créances – Autres | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
084 Disponibilités | 60 725.00 | | 60 725.00 | 60 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 973.00 | 58 935.00 | 301 038.00 | 359 973.00 |
110 Total général Actif | 474 065.00 | 143 923.00 | 330 141.00 | 474 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 520.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 796.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 68 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 914.00 | | | 173 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 600.00 | | | 217 600.00 |
230 Autres produits | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 183.00 | | | 393 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 406.00 | | | 168 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 881.00 | | | -4 881.00 |
242 Autres charges externes. | 105 748.00 | | | 105 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 130.00 | | | 65 130.00 |
252 Charges sociales | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 297.00 | | | 382 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
294 Charges financières | 305.00 | | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 949.00 | | | 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 252.00 | | | 94 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 020.00 | | | 83 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |