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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 146.00 | 519.00 | 1 665.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 2 711.00 | 1 289.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 720.00 | 67 198.00 | 2 522.00 | 69 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 879.00 | 214 825.00 | 100 054.00 | 314 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 264.00 | 285 881.00 | 104 383.00 | 390 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 904.00 | 6 000.00 | 61 904.00 | 67 904.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 637.00 | 3 500.00 | 151 137.00 | 154 637.00 |
BZ Autres créances | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
CF Disponibilités | 224 097.00 | | 224 097.00 | 224 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 464.00 | 9 500.00 | 461 964.00 | 471 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 728.00 | 295 381.00 | 566 347.00 | 861 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 426 886.00 | 426 886.00 | | 426 886.00 |
DH Report à nouveau | -26 597.00 | -30 989.00 | | -26 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 897.00 | 4 392.00 | | 48 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 696.00 | | |
DL TOTAL (I) | 457 571.00 | 409 370.00 | | 457 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 285.00 | 20 375.00 | | 42 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 735.00 | 51 661.00 | | 45 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 756.00 | 20 375.00 | | 19 756.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 5 124.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 777.00 | 97 535.00 | | 108 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 347.00 | 506 905.00 | | 566 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 199.00 | | 54 908.00 | 371 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 844.00 | 390 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 844.00 | 388 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | 495.00 | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 029.00 | | 54 413.00 | 370 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 813.00 | 20 911.00 | 35 844.00 | 300 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 608.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 276.00 | 20 303.00 | 35 844.00 | 300 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 463.00 | 179 463.00 | | 179 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 492.00 | 66 492.00 | | 66 492.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |