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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 3 111.00 | 889.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 314.00 | 68 363.00 | 1 951.00 | 70 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 369.00 | 213 202.00 | 83 167.00 | 296 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 348.00 | 286 341.00 | 86 007.00 | 372 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 725.00 | 6 000.00 | 49 725.00 | 55 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 175.00 | 6 935.00 | 232 240.00 | 239 175.00 |
BZ Autres créances | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CF Disponibilités | 252 377.00 | | 252 377.00 | 252 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 025.00 | 12 935.00 | 558 091.00 | 571 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 373.00 | 299 276.00 | 644 097.00 | 943 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 427 186.00 | 426 886.00 | | 427 186.00 |
DH Report à nouveau | | -26 597.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 624.00 | 48 897.00 | | 72 624.00 |
DL TOTAL (I) | 508 195.00 | 457 571.00 | | 508 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 513.00 | 42 285.00 | | 32 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 011.00 | 45 735.00 | | 32 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 140.00 | 19 756.00 | | 43 140.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 902.00 | 108 777.00 | | 135 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 097.00 | 566 347.00 | | 644 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 881.00 | 24 387.00 | 23 927.00 | 285 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | 519.00 | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 735.00 | 23 868.00 | 23 927.00 | 284 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 424.00 | 257 424.00 | | 257 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 424.00 | 257 424.00 | | 257 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 389.00 | 103 389.00 | | 103 389.00 |