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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 775.00 | 2 347.00 | 1 427.00 | 3 775.00 |
AN Terrains | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
AP Constructions | 76 892.00 | 9 954.00 | 66 938.00 | 76 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 566.00 | 71 101.00 | 4 465.00 | 75 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 142.00 | 248 932.00 | 119 210.00 | 368 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 755.00 | 332 334.00 | 230 420.00 | 562 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 838.00 | 5 250.00 | 87 588.00 | 92 838.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 841.00 | 13 434.00 | 166 407.00 | 179 841.00 |
BZ Autres créances | 58 797.00 | | 58 797.00 | 58 797.00 |
CF Disponibilités | 170 610.00 | | 170 610.00 | 170 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 508.00 | 18 684.00 | 502 824.00 | 521 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 267.00 | 351 019.00 | 733 248.00 | 1 084 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 503 526.00 | 477 810.00 | | 503 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 046.00 | 45 716.00 | | -4 046.00 |
DL TOTAL (I) | 507 864.00 | 531 911.00 | | 507 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 129.00 | 33 256.00 | | 86 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 251.00 | 34 907.00 | | 51 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 142.00 | 20 292.00 | | 42 142.00 |
EA Autres dettes | 9 475.00 | 1 162.00 | | 9 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 383.00 | 89 618.00 | | 225 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 248.00 | 621 529.00 | | 733 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 288.00 | 56 361.00 | | 117 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 640.00 | 38 695.00 | | 293 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | 683.00 | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 975.00 | 38 012.00 | | 291 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 251.00 | 51 251.00 | | 51 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 164 865.00 | 164 865.00 | | 164 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VB T. V. A. | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 365.00 | 14 400.00 | 21 965.00 | 36 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 768.00 | 242 768.00 | | 242 768.00 |
VW T.V.A. | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 255.00 | 117 290.00 | 21 965.00 | 139 255.00 |