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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
AP Constructions | 60 657.00 | 31 492.00 | 29 164.00 | 60 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 840.00 | 43 110.00 | 5 730.00 | 48 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 685.00 | 106 840.00 | 22 844.00 | 129 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 114.00 | 184 593.00 | 59 521.00 | 244 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 165.00 | | 171 165.00 | 171 165.00 |
BN En cours de production de biens | 63 406.00 | | 63 406.00 | 63 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 961.00 | 471.00 | 660 490.00 | 660 961.00 |
BZ Autres créances | 92 763.00 | | 92 763.00 | 92 763.00 |
CF Disponibilités | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 508.00 | | 38 508.00 | 38 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 405.00 | 471.00 | 1 049 933.00 | 1 050 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 519.00 | 185 064.00 | 1 109 455.00 | 1 294 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 321 639.00 | 278 061.00 | | 321 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 627.00 | 43 577.00 | | 57 627.00 |
DK Provisions réglementées | | 134.00 | | |
DL TOTAL (I) | 429 867.00 | 372 374.00 | | 429 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 022.00 | 32 418.00 | | 9 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 599.00 | 251 020.00 | | 267 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 9 612.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 705.00 | 151 195.00 | | 231 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 329.00 | 123 117.00 | | 142 329.00 |
EA Autres dettes | 19 635.00 | 19 677.00 | | 19 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 115.00 | 2 252.00 | | 9 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 587.00 | 589 294.00 | | 679 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 455.00 | 961 668.00 | | 1 109 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 168.00 | 579 682.00 | | 673 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 300.00 | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 023.00 | | 232 023.00 | 232 023.00 |
FG Production vendue services | 1 783 610.00 | | 1 783 610.00 | 1 783 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 633.00 | | 2 015 633.00 | 2 015 633.00 |
FM Production stockée | | | -52 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 377.00 | |
GE Autres charges | | | 8 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 885.00 | 31 577.00 | | 26 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 173.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 646.00 | 152.00 | | 8 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367.00 | 134.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 066.00 | 460.00 | | 9 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775.00 | -460.00 | | -1 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | 2 188.00 | | 5 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 877.00 | 1 527 197.00 | | 1 982 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 249.00 | 1 483 619.00 | | 1 925 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 627.00 | 43 577.00 | | 57 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 979.00 | | 28 137.00 | 238 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 800.00 | 1 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 002.00 | 244 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 202.00 | 239 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 248.00 | | 28 137.00 | 219 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 011.00 | 12 377.00 | 3 795.00 | 176 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 862.00 | 12 377.00 | 3 795.00 | 172 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 705.00 | 231 705.00 | | 231 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
UX Autres créances clients | 659 081.00 | 659 081.00 | | 659 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VB T. V. A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VC Groupe et associés | 61 503.00 | 61 503.00 | | 61 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 619.00 | 2 380.00 | 6 239.00 | 8 619.00 |
VI Groupe et associés | 267 599.00 | 267 599.00 | | 267 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 015.00 | 792 233.00 | 1 781.00 | 794 015.00 |
VW T.V.A. | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 407.00 | 673 168.00 | 6 239.00 | 679 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |