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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
AP Constructions | 61 275.00 | 38 607.00 | 22 667.00 | 61 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 840.00 | 45 561.00 | 3 279.00 | 48 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 668.00 | 101 901.00 | 6 767.00 | 108 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 716.00 | 189 219.00 | 34 496.00 | 223 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 503.00 | | 199 503.00 | 199 503.00 |
BN En cours de production de biens | 171 440.00 | | 171 440.00 | 171 440.00 |
BT Marchandises | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 868.00 | 471.00 | 679 397.00 | 679 868.00 |
BZ Autres créances | 50 471.00 | | 50 471.00 | 50 471.00 |
CF Disponibilités | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 561.00 | 471.00 | 1 134 089.00 | 1 134 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 277.00 | 189 691.00 | 1 168 586.00 | 1 358 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 392 172.00 | 379 267.00 | | 392 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 599.00 | 12 904.00 | | 3 599.00 |
DL TOTAL (I) | 446 371.00 | 442 772.00 | | 446 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 086.00 | 61 477.00 | | 139 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 303.00 | 265 618.00 | | 266 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 475.00 | 2 218.00 | | 51 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 013.00 | 109 559.00 | | 142 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 018.00 | 109 490.00 | | 108 018.00 |
EA Autres dettes | 15 317.00 | 8.00 | | 15 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 214.00 | 548 364.00 | | 722 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 586.00 | 991 136.00 | | 1 168 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 739.00 | 542 304.00 | | 570 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 019.00 | 55 235.00 | | 34 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 303.00 | | | 266 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 387.00 | | 167 387.00 | 167 387.00 |
FG Production vendue services | 1 187 096.00 | | 1 187 096.00 | 1 187 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 484.00 | | 1 354 484.00 | 1 354 484.00 |
FM Production stockée | | | 34 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 229.00 | |
GE Autres charges | | | 3 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 016.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 25.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 991.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 2 282.00 | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 318.00 | 1 549 670.00 | | 1 436 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 719.00 | 1 536 766.00 | | 1 432 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 599.00 | 12 904.00 | | 3 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 535.00 | | 180.00 | 223 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 604.00 | | 180.00 | 218 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 989.00 | 12 229.00 | | 176 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 840.00 | 12 229.00 | | 173 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 013.00 | 142 013.00 | | 142 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
UX Autres créances clients | 676 605.00 | 676 605.00 | | 676 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VC Groupe et associés | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 066.00 | 5 066.00 | 100 000.00 | 105 066.00 |
VI Groupe et associés | 266 303.00 | 266 303.00 | | 266 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 262.00 | 757 480.00 | 1 781.00 | 759 262.00 |
VW T.V.A. | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 739.00 | 570 739.00 | 100 000.00 | 670 739.00 |