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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
AP Constructions | 61 275.00 | 42 067.00 | 19 207.00 | 61 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 840.00 | 46 786.00 | 2 054.00 | 48 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 334.00 | 97 900.00 | 4 434.00 | 102 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 382.00 | 189 903.00 | 27 478.00 | 217 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 147.00 | | 211 147.00 | 211 147.00 |
BN En cours de production de biens | 273 591.00 | | 273 591.00 | 273 591.00 |
BT Marchandises | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 495.00 | 471.00 | 573 024.00 | 573 495.00 |
BZ Autres créances | 42 564.00 | | 42 564.00 | 42 564.00 |
CF Disponibilités | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 276.00 | | 28 276.00 | 28 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 563.00 | 471.00 | 1 138 092.00 | 1 138 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 945.00 | 190 375.00 | 1 165 570.00 | 1 355 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 395 771.00 | 392 172.00 | | 395 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357.00 | 3 599.00 | | 357.00 |
DL TOTAL (I) | 446 728.00 | 446 371.00 | | 446 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 378.00 | 139 086.00 | | 123 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 104.00 | 266 303.00 | | 267 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 945.00 | 51 475.00 | | 46 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 108.00 | 142 013.00 | | 147 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 504.00 | 108 018.00 | | 117 504.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | 15 317.00 | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 842.00 | 722 214.00 | | 718 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 570.00 | 1 168 586.00 | | 1 165 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 896.00 | 570 739.00 | | 671 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 874.00 | 34 019.00 | | 33 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 686.00 | | 183 686.00 | 183 686.00 |
FG Production vendue services | 1 217 752.00 | | 1 217 752.00 | 1 217 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 439.00 | | 1 401 439.00 | 1 401 439.00 |
FM Production stockée | | | 102 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 897.00 | 500.00 | | 1 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | 500.00 | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 897.00 | -500.00 | | -1 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 415.00 | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 440.00 | 1 436 318.00 | | 1 527 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 083.00 | 1 432 719.00 | | 1 527 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357.00 | 3 599.00 | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 716.00 | | 4 136.00 | 223 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 471.00 | 217 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 471.00 | 212 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 784.00 | | 4 136.00 | 218 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 219.00 | 9 258.00 | 8 574.00 | 189 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 070.00 | 9 258.00 | 8 574.00 | 186 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 108.00 | 147 108.00 | | 147 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
UX Autres créances clients | 559 723.00 | 559 723.00 | | 559 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VC Groupe et associés | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 503.00 | 89 503.00 | | 89 503.00 |
VI Groupe et associés | 267 104.00 | 267 104.00 | | 267 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632.00 | | | 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 119.00 | 644 337.00 | 1 781.00 | 646 119.00 |
VW T.V.A. | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 896.00 | 671 896.00 | | 671 896.00 |