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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BZ Autres créances | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 527.00 | | 39 527.00 | 39 527.00 |
CF Disponibilités | 33 469.00 | | 33 469.00 | 33 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 634.00 | | 76 634.00 | 76 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 396.00 | | 79 396.00 | 79 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -30 682.00 | 9 065.00 | | -30 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 305.00 | -39 747.00 | | 33 305.00 |
DL TOTAL (I) | 44 546.00 | 11 241.00 | | 44 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 448.00 | 21 077.00 | | 26 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 882.00 | 3 228.00 | | 4 882.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 850.00 | 27 825.00 | | 34 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 396.00 | 39 066.00 | | 79 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 850.00 | 27 825.00 | | 34 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
FQ Autres produits | | | 69 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 148.00 | |
GE Autres charges | | | 8 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4 245.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 691.00 | 1 160.00 | | 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | 5 405.00 | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | 3 805.00 | | 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 233.00 | 52 562.00 | | 112 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 929.00 | 92 309.00 | | 78 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 305.00 | -39 747.00 | | 33 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | 686.00 | | 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 603.00 | 506.00 | | 5 603.00 |
ST Autres comptes | 27 986.00 | 26 017.00 | | 27 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 407.00 | 686.00 | | 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 842.00 | 9 400.00 | | 15 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 456.00 | 4 392.00 | | 6 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 590.00 | 26 523.00 | | 33 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |