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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BZ Autres créances | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 97 766.00 | | 97 766.00 | 97 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 742.00 | | 103 742.00 | 103 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 622.00 | -30 682.00 | | 2 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 695.00 | 33 305.00 | | 35 695.00 |
DL TOTAL (I) | 80 241.00 | 44 546.00 | | 80 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572.00 | | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 973.00 | 26 448.00 | | 17 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 887.00 | 4 882.00 | | 4 887.00 |
EA Autres dettes | | 3 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 502.00 | 34 850.00 | | 23 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 742.00 | 79 396.00 | | 103 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 930.00 | 34 850.00 | | 22 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
FQ Autres produits | | | 62 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 082.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 769.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 056.00 | 1.00 | | 4 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102.00 | 691.00 | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 158.00 | 692.00 | | 4 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 982.00 | 692.00 | | 3 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 558.00 | 112 233.00 | | 74 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 863.00 | 78 929.00 | | 38 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 695.00 | 33 305.00 | | 35 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 293.00 | 407.00 | | 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 280.00 | 5 603.00 | | 2 280.00 |
ST Autres comptes | 21 039.00 | 27 986.00 | | 21 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 293.00 | 407.00 | | 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 924.00 | 15 842.00 | | 13 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 819.00 | 6 456.00 | | 3 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 319.00 | 33 590.00 | | 23 319.00 |