| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BZ Autres créances | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CF Disponibilités | 195 131.00 | | 195 131.00 | 195 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 527.00 | | 199 527.00 | 199 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 289.00 | | 202 289.00 | 202 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 38 317.00 | 2 622.00 | | 38 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 592.00 | 35 695.00 | | 95 592.00 |
DL TOTAL (I) | 175 833.00 | 80 241.00 | | 175 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 107.00 | 17 973.00 | | 14 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 279.00 | 4 887.00 | | 12 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 456.00 | 23 502.00 | | 26 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 289.00 | 103 742.00 | | 202 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 456.00 | 22 930.00 | | 26 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
FQ Autres produits | | | 97 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 974.00 | |
GE Autres charges | | | -22 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 027.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 056.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 899.00 | 102.00 | | 8 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 899.00 | 4 158.00 | | 8 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 176.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 176.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 347.00 | 3 982.00 | | 8 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 399.00 | 74 558.00 | | 113 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 806.00 | 38 863.00 | | 17 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 592.00 | 35 695.00 | | 95 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | 293.00 | | 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 044.00 | 2 280.00 | | 4 044.00 |
ST Autres comptes | 20 443.00 | 21 039.00 | | 20 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163.00 | 293.00 | | 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 900.00 | 13 924.00 | | 20 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 484.00 | 3 819.00 | | 7 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 487.00 | 23 319.00 | | 24 487.00 |