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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 029 752.00 | 671 443.00 | 3 358 309.00 | 4 029 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BZ Autres créances | 2 542 764.00 | | 2 542 764.00 | 2 542 764.00 |
CF Disponibilités | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 531.00 | | 2 545 531.00 | 2 545 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 575 284.00 | 671 443.00 | 5 903 841.00 | 6 575 284.00 |
CU Autres participations | 3 989 361.00 | 643 385.00 | 3 345 976.00 | 3 989 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 102 538.00 | -660 128.00 | | 102 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -857 884.00 | 762 666.00 | | -857 884.00 |
DL TOTAL (I) | -721 808.00 | 136 077.00 | | -721 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 43.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 482 615.00 | 6 099 622.00 | | 6 482 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 112.00 | 43 535.00 | | 47 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 727.00 | 503.00 | | 22 727.00 |
EA Autres dettes | 73 141.00 | 16 929.00 | | 73 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 625 648.00 | 6 160 636.00 | | 6 625 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 903 841.00 | 6 296 713.00 | | 5 903 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 625 643.00 | 6 160 636.00 | | 6 625 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 43.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 029 122.00 | | 630.00 | 4 029 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 989 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 703.00 | | 630.00 | 11 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 989 361.00 | | | 3 989 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 643 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 643 385.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 643 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 141.00 | 73 141.00 | | 73 141.00 |
UX Autres créances clients | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VC Groupe et associés | 2 493 617.00 | 2 493 617.00 | | 2 493 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 6 482 615.00 | 6 482 615.00 | | 6 482 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 807.00 | 2 544 807.00 | | 2 544 807.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 625 648.00 | 6 625 648.00 | | 6 625 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | 1 693.00 | | 1 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 578.00 | 6 054.00 | | 578.00 |
ST Autres comptes | 3 184.00 | 1 582.00 | | 3 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 856.00 | 15 384.00 | | 26 856.00 |
YT Sous‐traitance | | 60.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 950.00 | 1 898.00 | | 1 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 341.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 023.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 617.00 | 23 081.00 | | 30 617.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |