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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 765.00 | 28 387.00 | 378.00 | 28 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 062 115.00 | 2 678 899.00 | 1 383 216.00 | 4 062 115.00 |
BZ Autres créances | 4 857 748.00 | | 4 857 748.00 | 4 857 748.00 |
CF Disponibilités | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 915 152.00 | | 4 915 152.00 | 4 915 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 977 267.00 | 2 678 899.00 | 6 298 368.00 | 8 977 267.00 |
CU Autres participations | 3 991 211.00 | 2 650 512.00 | 1 340 699.00 | 3 991 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -1 836 696.00 | -1 705 658.00 | | -1 836 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -657 398.00 | -131 038.00 | | -657 398.00 |
DL TOTAL (I) | -2 460 555.00 | -1 803 157.00 | | -2 460 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 586 121.00 | 8 083 441.00 | | 8 586 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 902.00 | 54 973.00 | | 33 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768.00 | 1 230.00 | | 768.00 |
EA Autres dettes | 138 131.00 | 2 495.00 | | 138 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 758 923.00 | 8 142 139.00 | | 8 758 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 298 368.00 | 6 338 982.00 | | 6 298 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 758 923.00 | 8 142 139.00 | | 8 758 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 034 772.00 | | 43 010.00 | 4 034 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 032 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 666.00 | 4 062 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 666.00 | 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 795.00 | | 1 510.00 | 14 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991 211.00 | | 41 500.00 | 3 991 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 211.00 | 177.00 | | 28 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 211.00 | 177.00 | | 28 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 948 193.00 | 705 785.00 | 3 466.00 | 1 948 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 948 193.00 | 705 785.00 | 3 466.00 | 1 948 193.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 705 785.00 | 3 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 131.00 | 138 131.00 | | 138 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VB T. V. A. | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VC Groupe et associés | 4 548 679.00 | 4 548 679.00 | | 4 548 679.00 |
VI Groupe et associés | 8 586 121.00 | 8 586 121.00 | | 8 586 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 405.00 | 296 405.00 | | 296 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 919 819.00 | 4 919 819.00 | | 4 919 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 758 923.00 | 8 758 923.00 | | 8 758 923.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | 1 017.00 | | 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 767.00 | 6 501.00 | | 2 767.00 |
ST Autres comptes | 1 922.00 | 2 590.00 | | 1 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 132.00 | 19 565.00 | | 9 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280.00 | 1 017.00 | | 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 128.00 | 3 893.00 | | 36 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 821.00 | 28 656.00 | | 13 821.00 |