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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 765.00 | 28 211.00 | 555.00 | 28 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034 772.00 | 1 976 404.00 | 2 058 368.00 | 4 034 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 263 450.00 | | 4 263 450.00 | 4 263 450.00 |
CF Disponibilités | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 280 614.00 | | 4 280 614.00 | 4 280 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 315 386.00 | 1 976 404.00 | 6 338 982.00 | 8 315 386.00 |
CU Autres participations | 3 991 211.00 | 1 948 193.00 | 2 043 018.00 | 3 991 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -1 705 658.00 | -755 346.00 | | -1 705 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 038.00 | -950 312.00 | | -131 038.00 |
DL TOTAL (I) | -1 803 157.00 | -1 672 119.00 | | -1 803 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 083 441.00 | 7 243 863.00 | | 8 083 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 973.00 | 70 311.00 | | 54 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230.00 | 20 495.00 | | 1 230.00 |
EA Autres dettes | 2 495.00 | 83 644.00 | | 2 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 142 139.00 | 7 418 313.00 | | 8 142 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 338 982.00 | 5 746 194.00 | | 6 338 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 142 139.00 | 7 418 313.00 | | 8 142 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 030 382.00 | | 4 390.00 | 4 030 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 991 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 034 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 963.00 | | 1 832.00 | 12 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 058.00 | | 708.00 | 28 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 989 361.00 | | 1 850.00 | 3 989 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 058.00 | 153.00 | | 28 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 058.00 | 153.00 | | 28 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 299 085.00 | 650 919.00 | 1 811.00 | 1 299 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299 085.00 | 650 919.00 | 1 811.00 | 1 299 085.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 650 919.00 | 1 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 973.00 | 54 973.00 | | 54 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VB T. V. A. | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VC Groupe et associés | 3 742 982.00 | 3 742 982.00 | | 3 742 982.00 |
VI Groupe et associés | 8 083 441.00 | 8 083 441.00 | | 8 083 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 687.00 | 513 687.00 | | 513 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 263 669.00 | 4 263 669.00 | | 4 263 669.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 142 139.00 | 8 142 139.00 | | 8 142 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | 1 265.00 | | 1 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 501.00 | 1 751.00 | | 6 501.00 |
ST Autres comptes | 2 590.00 | 3 472.00 | | 2 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 565.00 | 18 565.00 | | 19 565.00 |
YW Taxe professionnelle | | 205.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 017.00 | 1 470.00 | | 1 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 893.00 | 1 496.00 | | 3 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 656.00 | 23 789.00 | | 28 656.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |