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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 264.00 | 8 948.00 | 317.00 | 9 264.00 |
AP Constructions | 388 516.00 | 166 976.00 | 221 539.00 | 388 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 472.00 | 586 907.00 | 387 565.00 | 974 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 702.00 | 70 058.00 | 27 644.00 | 97 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 505.00 | 832 889.00 | 638 615.00 | 1 471 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
BT Marchandises | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 097.00 | 4 722.00 | 34 375.00 | 39 097.00 |
BZ Autres créances | 52 008.00 | | 52 008.00 | 52 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 88 318.00 | | 88 318.00 | 88 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 631.00 | 4 722.00 | 298 909.00 | 303 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 136.00 | 837 612.00 | 937 524.00 | 1 775 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 311 875.00 | | | 311 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 976.00 | | | -15 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
DL TOTAL (I) | 355 696.00 | | | 355 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 188.00 | | | 357 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 638.00 | | | 149 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 569.00 | | | 64 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 828.00 | | | 581 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 524.00 | | | 937 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 792.00 | | | 328 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 759.00 | | 27.00 | 1 495 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 281.00 | 1 471 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 281.00 | 1 460 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 970.00 | | | 1 484 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 27.00 | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 473.00 | 149 595.00 | 24 178.00 | 707 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 684.00 | 263.00 | | 8 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 789.00 | 149 331.00 | 24 178.00 | 698 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 214.00 | 4 722.00 | 40 214.00 | 40 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 214.00 | 4 722.00 | 40 214.00 | 40 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 214.00 | 4 722.00 | 40 214.00 | 40 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 722.00 | 40 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 569.00 | 64 569.00 | | 64 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VB T. V. A. | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 188.00 | 104 152.00 | 227 536.00 | 357 188.00 |
VI Groupe et associés | 149 638.00 | 149 638.00 | | 149 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 257.00 | | | 106 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 285.00 | 109 285.00 | | 109 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 828.00 | 328 792.00 | 227 536.00 | 581 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 509.00 | | | 37 509.00 |
ST Autres comptes | 199 113.00 | | | 199 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 522.00 | | | 61 522.00 |
YT Sous‐traitance | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 204.00 | | | 136 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 669.00 | | | 211 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 469.00 | | | 336 469.00 |