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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 264.00 | 9 211.00 | 53.00 | 9 264.00 |
AP Constructions | 388 516.00 | 188 563.00 | 199 953.00 | 388 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 601.00 | 544 644.00 | 259 957.00 | 804 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 802.00 | 82 170.00 | 22 632.00 | 104 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 760.00 | 824 587.00 | 484 173.00 | 1 308 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BT Marchandises | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 561.00 | 4 722.00 | 137 839.00 | 142 561.00 |
BZ Autres créances | 33 397.00 | | 33 397.00 | 33 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 51 689.00 | | 51 689.00 | 51 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 195.00 | 4 722.00 | 344 473.00 | 349 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 955.00 | 829 310.00 | 828 646.00 | 1 657 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 295 899.00 | | | 295 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 717.00 | | | -117 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
DL TOTAL (I) | 210 580.00 | | | 210 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 139.00 | | | 340 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 638.00 | | | 149 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 832.00 | | | 102 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 066.00 | | | 618 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 646.00 | | | 828 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 991.00 | | | 389 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 505.00 | | 24 763.00 | 1 471 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 507.00 | 1 308 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 507.00 | 1 297 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 690.00 | | 24 736.00 | 1 460 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | 27.00 | 1 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 889.00 | 144 449.00 | 152 751.00 | 832 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 948.00 | 263.00 | | 8 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 942.00 | 144 186.00 | 152 751.00 | 823 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 832.00 | 102 832.00 | | 102 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 133 033.00 | 133 033.00 | | 133 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VB T. V. A. | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 139.00 | 112 064.00 | 213 196.00 | 340 139.00 |
VI Groupe et associés | 149 638.00 | 149 638.00 | | 149 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 385.00 | 192 385.00 | | 192 385.00 |
VW T.V.A. | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 066.00 | 389 991.00 | 213 196.00 | 618 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
ST Autres comptes | 146 102.00 | | | 146 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 036.00 | | | 49 036.00 |
YT Sous‐traitance | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 435.00 | | | 130 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 978.00 | | | 152 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 505.00 | | | 240 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |