| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
AP Constructions | 388 516.00 | 231 736.00 | 156 780.00 | 388 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 473.00 | 604 881.00 | 372 592.00 | 977 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 066.00 | 102 666.00 | 11 400.00 | 114 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 135.00 | 942 785.00 | 542 350.00 | 1 485 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
BT Marchandises | 45 630.00 | | 45 630.00 | 45 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 795.00 | 9 794.00 | 119 001.00 | 128 795.00 |
BZ Autres créances | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
CF Disponibilités | 584 466.00 | | 584 466.00 | 584 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 087.00 | 9 794.00 | 796 293.00 | 806 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 222.00 | 952 580.00 | 1 338 643.00 | 2 291 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 328 582.00 | | | 328 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 612.00 | | | 89 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
DL TOTAL (I) | 435 339.00 | | | 435 339.00 |
DN Avances conditionnées | 224 450.00 | | | 224 450.00 |
DO TOTAL (II) | 224 450.00 | | | 224 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 883.00 | | | 327 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 638.00 | | | 113 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 835.00 | | | 179 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 854.00 | | | 678 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 643.00 | | | 1 338 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 516.00 | | | 395 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 638.00 | | | 113 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 044.00 | | 220 268.00 | 1 380 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 900.00 | 39 277.00 | 1 485 135.00 | 75 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 762.00 | 3 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 900.00 | 33 515.00 | 1 480 055.00 | 75 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 202.00 | | 220 268.00 | 1 369 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 044.00 | 83 019.00 | 39 277.00 | 899 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 264.00 | | 5 762.00 | 9 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 780.00 | 83 019.00 | 33 515.00 | 889 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 837.00 | 3 957.00 | | 5 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 837.00 | 3 957.00 | | 5 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 837.00 | 3 957.00 | | 5 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 957.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 835.00 | 179 835.00 | | 179 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 118 847.00 | 118 847.00 | | 118 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VB T. V. A. | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 883.00 | 69 545.00 | 127 086.00 | 327 883.00 |
VI Groupe et associés | 113 638.00 | 113 638.00 | | 113 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 905.00 | | | 210 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 686.00 | | | 112 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 616.00 | 159 616.00 | | 159 616.00 |
VW T.V.A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 854.00 | 395 516.00 | 127 086.00 | 653 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
ST Autres comptes | 105 951.00 | | | 105 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YW Taxe professionnelle | -176.00 | | | -176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 854.00 | | | 105 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 451.00 | | | 136 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 601.00 | | | 175 601.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |