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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 457.00 | 44 129.00 | 14 328.00 | 58 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 892.00 | 231 505.00 | 230 387.00 | 461 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 384.00 | 275 634.00 | 247 750.00 | 523 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 588.00 | | 1 517 588.00 | 1 517 588.00 |
BZ Autres créances | 112 915.00 | 6 239.00 | 106 676.00 | 112 915.00 |
CF Disponibilités | 584 930.00 | | 584 930.00 | 584 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 981.00 | 6 239.00 | 2 236 742.00 | 2 242 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 365.00 | 281 873.00 | 2 484 492.00 | 2 766 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 355 938.00 | 355 938.00 | | 355 938.00 |
DH Report à nouveau | -8 214.00 | | | -8 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 320.00 | -8 214.00 | | 253 320.00 |
DL TOTAL (I) | 626 343.00 | 373 023.00 | | 626 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 759.00 | 85 427.00 | | 112 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 955.00 | 270 452.00 | | 219 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 666.00 | 481 936.00 | | 853 666.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 2 449.00 | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 671 288.00 | 495 608.00 | | 671 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 149.00 | 1 335 873.00 | | 1 858 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 492.00 | 1 708 896.00 | | 2 484 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 133.00 | 83 650.00 | 935 783.00 | 852 133.00 |
FG Production vendue services | 2 350 473.00 | 797 868.00 | 3 148 341.00 | 2 350 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 202 606.00 | 881 518.00 | 4 084 124.00 | 3 202 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 108 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 331.00 | |
GE Autres charges | | | 14 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79.00 | 45 000.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 45 000.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | 44 955.00 | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 356.00 | -3 764.00 | | 32 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109 078.00 | 2 920 568.00 | | 4 109 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 758.00 | 2 928 782.00 | | 3 855 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 320.00 | -8 214.00 | | 253 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 246.00 | | 97 243.00 | 426 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 3 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 523 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 165.00 | | 11 292.00 | 47 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 711.00 | | 84 181.00 | 377 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 770.00 | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 303.00 | 52 331.00 | | 223 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 819.00 | 4 310.00 | | 39 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 485.00 | 48 022.00 | | 183 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 955.00 | 219 955.00 | | 219 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 543.00 | 299 543.00 | | 299 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 336.00 | 208 336.00 | | 208 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 671 288.00 | 671 288.00 | | 671 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 588.00 | 1 517 588.00 | | 1 517 588.00 |
VB T. V. A. | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 759.00 | 28 884.00 | 83 875.00 | 112 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 667.00 | | | 72 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 452.00 | 94 452.00 | | 94 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 739.00 | 64 739.00 | | 64 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 086.00 | 1 658 051.00 | 3 035.00 | 1 661 086.00 |
VW T.V.A. | 251 336.00 | 251 336.00 | | 251 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 149.00 | 1 774 274.00 | 83 875.00 | 1 858 149.00 |