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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 556.00 | 35 096.00 | 26 460.00 | 61 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 461.00 | 210 532.00 | 256 929.00 | 467 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 625.00 | 245 628.00 | 300 997.00 | 546 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 971.00 | | 1 354 971.00 | 1 354 971.00 |
BZ Autres créances | 117 593.00 | | 117 593.00 | 117 593.00 |
CF Disponibilités | 1 390 247.00 | | 1 390 247.00 | 1 390 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 655.00 | | 2 893 655.00 | 2 893 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 279.00 | 245 628.00 | 3 194 652.00 | 3 440 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 951 711.00 | 681 043.00 | | 951 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 195.00 | 270 667.00 | | 88 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 205.00 | 977 011.00 | | 1 065 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 613.00 | 105 472.00 | | 69 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 477.00 | 192 376.00 | | 273 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 387.00 | 837 371.00 | | 1 012 387.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 282.00 | | 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 773 650.00 | 816 455.00 | | 773 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 446.00 | 1 957 457.00 | | 2 129 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 652.00 | 2 934 468.00 | | 3 194 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 260.00 | 1 887 889.00 | | 2 096 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 831.00 | 118 629.00 | 876 460.00 | 757 831.00 |
FG Production vendue services | 3 636 836.00 | 679 497.00 | 4 316 333.00 | 3 636 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 394 667.00 | 798 126.00 | 5 192 793.00 | 4 394 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 218 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 331 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 388.00 | |
GE Autres charges | | | 18 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 204 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 522.00 | 17 150.00 | | 6 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 522.00 | 17 150.00 | | 6 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 239.00 | 10 758.00 | | 6 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | 2 199.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 583.00 | 12 957.00 | | 6 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 4 193.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 715.00 | -4 702.00 | | -75 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 224 780.00 | 4 384 238.00 | | 5 224 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 136 585.00 | 4 113 570.00 | | 5 136 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 195.00 | 270 667.00 | | 88 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 524.00 | | 77 742.00 | 599 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 642.00 | 546 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 010.00 | 61 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 632.00 | 467 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 789.00 | | 19 778.00 | 91 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 066.00 | | 52 026.00 | 496 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 669.00 | | 5 939.00 | 11 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 882.00 | 83 389.00 | 130 642.00 | 292 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 265.00 | 23 841.00 | 50 010.00 | 61 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 617.00 | 59 547.00 | 80 632.00 | 231 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 477.00 | 273 477.00 | | 273 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 785.00 | 224 785.00 | | 224 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 487.00 | 527 487.00 | | 527 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 773 650.00 | 773 650.00 | | 773 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 971.00 | 1 354 971.00 | | 1 354 971.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 567.00 | 36 381.00 | 33 187.00 | 69 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 836.00 | | | 35 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 125.00 | 112 125.00 | | 112 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 707.00 | 1 502 099.00 | 17 608.00 | 1 519 707.00 |
VW T.V.A. | 220 963.00 | 220 963.00 | | 220 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 446.00 | 2 096 260.00 | 33 187.00 | 2 129 446.00 |