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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 789.00 | 61 265.00 | 30 524.00 | 91 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 067.00 | 231 617.00 | 264 450.00 | 496 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 524.00 | 292 881.00 | 306 643.00 | 599 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 580.00 | | 1 556 580.00 | 1 556 580.00 |
BZ Autres créances | 117 441.00 | 6 239.00 | 111 202.00 | 117 441.00 |
CF Disponibilités | 941 733.00 | | 941 733.00 | 941 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 064.00 | 6 239.00 | 2 627 825.00 | 2 634 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 588.00 | 299 120.00 | 2 934 468.00 | 3 233 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 681 043.00 | 355 938.00 | | 681 043.00 |
DH Report à nouveau | | -8 214.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 667.00 | 333 320.00 | | 270 667.00 |
DL TOTAL (I) | 977 011.00 | 706 343.00 | | 977 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 472.00 | 112 759.00 | | 105 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 376.00 | 219 955.00 | | 192 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 371.00 | 853 666.00 | | 837 371.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 480.00 | | 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 816 455.00 | 671 288.00 | | 816 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 457.00 | 1 858 149.00 | | 1 957 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 468.00 | 2 564 492.00 | | 2 934 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 889.00 | 1 774 274.00 | | 1 887 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 964.00 | 91 625.00 | 892 589.00 | 800 964.00 |
FG Production vendue services | 2 600 788.00 | 862 603.00 | 3 463 391.00 | 2 600 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 752.00 | 954 228.00 | 4 355 980.00 | 3 401 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 367 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 944 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 775.00 | |
GE Autres charges | | | 10 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 103 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 150.00 | 79.00 | | 17 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 150.00 | 79.00 | | 17 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 193.00 | 79.00 | | 4 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 702.00 | -47 644.00 | | -4 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 238.00 | 4 109 078.00 | | 4 384 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113 570.00 | 3 775 758.00 | | 4 113 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 667.00 | 333 320.00 | | 270 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 703.00 | | 132 638.00 | 521 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 817.00 | 599 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 817.00 | 496 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 457.00 | | 33 332.00 | 58 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 892.00 | | 88 992.00 | 461 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | 10 314.00 | 1 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 376.00 | 192 376.00 | | 192 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 384.00 | 262 384.00 | | 262 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 958.00 | 228 958.00 | | 228 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 816 455.00 | 816 455.00 | | 816 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 580.00 | 1 556 580.00 | | 1 556 580.00 |
VB T. V. A. | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 403.00 | 35 835.00 | 69 568.00 | 105 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 401.00 | 94 401.00 | | 94 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 255.00 | 38 255.00 | | 38 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 717.00 | 1 692 048.00 | 11 669.00 | 1 703 717.00 |
VW T.V.A. | 307 774.00 | 307 774.00 | | 307 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 956.00 | 1 882 388.00 | 69 568.00 | 1 951 956.00 |