| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 113 656.00 | | 113 656.00 | 113 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 470.00 | 3 011.00 | 123 459.00 | 126 470.00 |
BZ Autres créances | 282 736.00 | | 282 736.00 | 282 736.00 |
CF Disponibilités | 68 724.00 | | 68 724.00 | 68 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 583.00 | 3 011.00 | 592 572.00 | 595 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 584.00 | 3 011.00 | 592 573.00 | 595 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
DG Autres réserves | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
DH Report à nouveau | 135 873.00 | 124 782.00 | | 135 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 330.00 | 11 091.00 | | 38 330.00 |
DL TOTAL (I) | 227 873.00 | 189 544.00 | | 227 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 161.00 | 439 282.00 | | 330 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 378.00 | 26 253.00 | | 33 378.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | 8 497.00 | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 699.00 | 474 031.00 | | 364 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 573.00 | 663 575.00 | | 592 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 912 904.00 | | 4 912 904.00 | 4 912 904.00 |
FG Production vendue services | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 917 853.00 | | 4 917 853.00 | 4 917 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 917 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 197 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 883 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 885.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | 1 885.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40.00 | -107.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 922 546.00 | 3 396 738.00 | | 4 922 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 884 217.00 | 3 385 647.00 | | 4 884 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 330.00 | 11 091.00 | | 38 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 030.00 | | 19.00 | 3 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 030.00 | | 19.00 | 3 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 030.00 | | 19.00 | 3 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 161.00 | 330 161.00 | | 330 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 122 424.00 | 122 424.00 | | 122 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VB T. V. A. | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VC Groupe et associés | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 073.00 | 126 073.00 | | 126 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 202.00 | 413 202.00 | | 413 202.00 |
VW T.V.A. | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 699.00 | 364 699.00 | | 364 699.00 |