| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 114 945.00 | | 114 945.00 | 114 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 860.00 | 396.00 | 142 464.00 | 142 860.00 |
BZ Autres créances | 938 397.00 | | 938 397.00 | 938 397.00 |
CF Disponibilités | 97 709.00 | | 97 709.00 | 97 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 172.00 | 396.00 | 1 297 777.00 | 1 298 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 173.00 | 396.00 | 1 297 778.00 | 1 298 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
DG Autres réserves | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
DH Report à nouveau | 203 892.00 | 174 203.00 | | 203 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 451.00 | 29 689.00 | | 174 451.00 |
DL TOTAL (I) | 432 013.00 | 257 562.00 | | 432 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 258.00 | 588 695.00 | | 790 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 520.00 | 34 029.00 | | 59 520.00 |
EA Autres dettes | 15 987.00 | 1 540.00 | | 15 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 765.00 | 624 264.00 | | 865 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 778.00 | 881 827.00 | | 1 297 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 675 235.00 | | 5 675 235.00 | 5 675 235.00 |
FG Production vendue services | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 679 185.00 | | 5 679 185.00 | 5 679 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 682 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 404 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 188.00 | |
GE Autres charges | | | 5 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 498 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 693 234.00 | 5 147 666.00 | | 5 693 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 518 783.00 | 5 117 977.00 | | 5 518 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 451.00 | 29 689.00 | | 174 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 258.00 | 790 258.00 | | 790 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
UX Autres créances clients | 142 382.00 | 142 382.00 | | 142 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VC Groupe et associés | 728 000.00 | 728 000.00 | | 728 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 861.00 | 76 861.00 | | 76 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 536.00 | 133 536.00 | | 133 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 518.00 | 1 085 518.00 | | 1 085 518.00 |
VW T.V.A. | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 765.00 | 865 765.00 | | 865 765.00 |